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岗位职责:
1、核对企业的采购单或合同、固定资产低值易耗品收货单(验收报告)、供应商送货单,并根据已审核好的原始单据登记好付款计划。
2、每月根据供应商的统计汇总表与供应商做好对账工作,并填写付款申请。对于核对有差异部分按企业的相关流程和制度进行处理。
3、定期出具应付账款明细账龄分析表,用于企业安排付款计划。
4、在企业支付货款时,直接或通过相关部门给予供应商付款明细,按发票对应付账款进行及时的核销并进行账务处理。
5、在企业资金紧张或其他原因等特别情况时,对应付账款中的逾期未付款部份,及时将相关信息提交相关部门,并配合相关部门与供应商沟通,取得供应商的支持。
6、保管好相关的付款原始凭证,并做好整理工作。
7、负责对已付款供应商进项增值税发票的跟催,并及时将发票转交税务管理组。
8、年未或定期对供应商的信用进行评级或分析,为相关部门提供供应商的决策提供依据。
9、完成领导交付的其他工作。
任职要求:
1.大专及以上学历,会计、财务管理等专业。
2.2年以上应付会计工作经验,具有制造业经验者优先;
3.熟悉ERP和各类办公软件的操作。
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