财务出纳

职位描述

1、负责掌管商场的库存现金（含外币）、银行存款、其它货币资金，熟练掌握并严格遵守现金管理和银行结算方面的有关规定，保证货币资金的安全；
2、设置现金、银行存款日记帐和其它货币资金明细帐，并按照专柜发生顺序逐日逐笔登记现金日记账，做到账目准确、账款相符；银行存款日记账做到每日结出余额，随时掌握存款情况，杜绝空头支票发生，月结按账面余额与银行对账单逐笔核对，编制“银行存款余额调节表”、“出纳日报表”，报主管会计审核，及时清理未达款；
3、负责购置、签发和保管银行类票据，并登记“票据使用情况表”及“票据购买/领用登记表”；
4、根据业务内容填制“内部转账通知审批单”或“对外付款通知审批单”；根据已审核的收付款凭据，据实办理收付款项业务，并对有关凭证加盖“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”章。每月催费通知单交于客服部负责处理；
5、根据商场需要及时与银行兑换零钞，办理收银员的零钱兑换和提供备用金当日收取的支票必须在当日进帐；
6、对于用现金或银行存款支付的款项落实有关发票或收据并及时追回；
7、加强对空白银行类票据的管理。严格控制“白条”的数量，督促借款人按时结清；作废的票据加盖“作废”章；如发现支票遗失，立即向商业总监、投资财务总监汇报，向银行办理有关挂失手续；
8、年终将账簿、作废票据、银行对帐单、银行存款调节表等会计资料装订整理交主管会计归档；
9、维护商场的利益，对商场的经济信息和财务信息严格保密；
10、在工作中发现问题，在权限内可自行处理，确实解决不了以及重大的事项，及时向商场经理、商业总监汇报；
11、负责本组收银员的排班、轮休以及轮休时的钱款交接；
12、负责现场执行收银指导工作，保证收银工作的顺利进行，负责传达商场重要的指示，同时反馈收银员的合理化建议；
13、负责换领、开具、保管商场的发票、收据以及商场印刷的内部使用的各种凭证，及时整理已用的票据存根归档，按要求登记“票据购买/领用登记表”、“票据使用情况表”，做好票据领用核销工作；
14、维护收银员工作的正常进行，及时处理出现的问题，包括收银员中途离岗的处理，收银出现问题或不能解决时，向财务出纳报告；
15、审核各类收银员报表，负责与商户核对每日的销售款及每月的租金、管理费、电费等应收款项，有误的做到即时处理，要求当天的事当天处理；汇总当日的收银情况，填制“收银日报表”报财务会计，对超时未交款的要每三天书面通知营运部催收；
16、组织好营业现金的封存、缴款工作，定时存银行，保证营业现款安全；
17、协调同事与商户之间的关系，对收银工作提出建议和要求，及时反馈收银人员的变更情况，更改相应密码；
18、每月定期与代收货款的租户对账和返还货款；
19、在工作中发现问题，在权限内自行处理，确实解决不了以及重大的事项，及时反映；
20、每月根据具体情况，及时反映欠费的租户名单和数据提供给经理及追缴费用的同事，按时收取商户各项租金及其他有偿费用；
21、完成商场交办以及财务会计布置的临时工作；

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