出纳

职位描述

岗 位 要 求
1、具有良好的职业道德与职业操守，保密意识强，具有高度的责任感；
2、熟悉国家财务会计制度及相关经济法规；
3、熟悉出纳工作流程；掌握银行、税务、工商、社保的办事程序；
4、能熟练运用办公软件及财务软件。
工 作 职 责
1、负责公司现金、银行存款和其他货币资金的收支及保管工作；
2、登记现金日记帐与银行存款日记帐，每日对库存现金与银行存款进行盘点和核对，确保账款相符；
3、每月终了，编制银行存款余额调节表；
4、负责支票、汇票、发票、收据的开具及管理；
5、工程验收后及时开具发票，发票开出后跟踪货款回笼情况；
6、每月底核算员工工资及佣金，为次月10日发放做好相关准备；
7、每月10日前申报国税及地税；，
8、办理员工社保；
9、负责对展厅家具和仓库家具的管理；
10、负责会计凭证的装订、存档和保管；
11、处理各内部财务管理表格，包括：现金流量周报表、应收帐款明细表、应付账款明细表、总部往来款项明细表、总部增值税发票明细表、收入成本费用统计表、凭证对比表、存货明细表、合同台账；
12、与前台积极配合，做好相关行政工作。

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