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职位描述

岗位职责：
1、在部门领导下，合理管好用好公司的资金，保证公司正常营运发展及资金的安全性、合理性；
2、建立健全现金日记帐，逐笔登记现金收付，做到日清月结，每日结算，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正，并及时提交现金流量报表；
3、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理；
4、负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行；
任职要求：
1、财务相关专业，且持有会计初级职称；
2、熟悉会计法及其他相关政策法规和规章制度；
3、熟悉银行结算业务、外汇核销工作流程；
4、熟练使用财务软件、常用办公软件、内部网络，收发电邮；

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