出纳

职位描述

1、 办理现金支出，审核审批有据。所有支出单据必须经过会计审核、财务主管复核，总经理签批，方可办理款项支付。
2、 收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。
3、 办理银行结算，严格按照银行结算制度规定，办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。
4、 每月5日之前去银行打印上月末对帐单，核对并编制余额调节表，做好后交给会计。
5、 认真做好现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。
6、 每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。

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