出纳

职位描述

岗位职责：
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
11.完成领导布置的其他工作。

任职要求：　一、具有一定的会计理认专业知识，具有高级会计师职称。
　　二、具有现金管理和银行结算业务方面的知识，掌握现金、银行存款管理制度和财务开支标准。
　　三、熟练运用电脑，并掌握一定的英语知识。
　　四、能正确处理现金及银行存款的收付业务，确保日清月结，款账相符。
　　五、掌握财经法规，严格执行各项财经纪律和规定。
　　六、廉洁奉公，诚实可靠。

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