出纳

职位描述

1、负责现金收付、银行结算和记账；
2、负责审核收付凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理；
3、定期盘点现金和核对银行存款对账单，并编制“银行存款余额调节表”；
4、负责建立健全出纳各种账目，及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结；
5、核对现金日记账与总账，保证账账、账款相符；每天编制并上报当天收到的货款资金日报表；
6、每天编制资金余额报表报送领导，月初编制资金账户余额上报领导；
7、办理支票手续和工资发放；
8、负责执行支票管理制度；
9、保证及时正确发放公司员工薪酬；
10、办理银行结算和记账；
11、支付各种费用，处理各类银行单据，根据各类凭证制单，登记银行存款日记账；
12、每月编制银行存款余额；
13、完成领导交办的其他工作。

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