出纳

职位描述

岗位职责：
1、负责日常收支的管理和核对；
2、负责网上银行转账；
3、根据公司收付款安排做好款项的收付业务；
4、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
5、审核每月的工资表并发放工资；
6、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；
7、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；
8、负责银行账户管理，办理开户、变更、年检及销户事宜；
9、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙;
10、负责POS机日常维护与管理、故障报修工作；
11、负责每月月初去银行打印对账单、回单交给外账人员做账；
12、负责开具各项票据；
13、 协助会计做好各种帐务的处理工作；
14、负责跟工厂对帐，把控往来账务

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