出纳

职位描述

1.负责录入及保管《现金收支表》、《银行收支表》（准确无误）；
2.负责审核会计移交的《差旅费报销单据》，审核无误当天支付给报销者（准确无误）；
3.根据人事审核过的离职员工工资表，支付离职员工的工资，并将原单留底入账；
4.根据行政部门提供的《办公用品计划表》，核对《采购单据》，通过后支付（无差错）；
5.根据生产部门提交的《生产工具计划单》核对《采购单据》，通过后支付（无差错）；
6.根据《配送部报销制度》，核对配送部提交的报销单据，审核通过后支付（无差错）；
7.负责厂区零售现金、卖废料现金的收取，编制收入凭证，录入《现金收支表》（账账相符）；
8.每日盘点保险柜现金数目，不得挪用公款（准确无误）；
9.核对、编制费用凭证并登记总账及明细账，上交原始凭证（准确无误，无丢失、无污损）；
10.核对客户欠款情况，按期追缴欠款（按公司制度要求追缴）；
11.核对当日发货的打款记录并审核出厂价格后，将出库单盖章后返还跟单（及时、无差错）；
12.核对行政后勤上交的水电数据、人事上交的《工资表》，次月3日进行工资发放。（准确无差错）；保管银行卡、网银U盾、密码器、公章、营业执照、税务登记证、代言人合同、厂房；
13.购买电器票据。做好使用登记表，公章如有使用询问董事长。并做好《领用登记表》（无丢失、无差错）；
14.每月10日前做《现金银行收支表报表》、《资金流动汇总报表》、《客户发货明细表》、《客户发货总表》，移交相关部门审查核对。（账账相符、账实相符）；
每月完成网上银行对账。

工作地点

江苏省-苏州市江苏省苏州市相城区北桥镇灵峰村聚鑫路1号爱尔百兰家私制造厂

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