出纳

职位描述

1.负责现金收入、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理，检査和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。
2.负责签收、整理和保管各种支票、汇票、本票等，填制送款簿，及时送存银行。
3.检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。
4.审查现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根和收据存根、汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存样。
5.妥善保管各种收、付款凭证和酒店“每日收人报告表”,每日及时整理归档。做到有条有理。
6.严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金和零用金,做到账款相符，确保现金的安全。
7.完成财务部经理安排的其他工作

工作地点

苏州市-新区金山东路233号 查看地图路线

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