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上海市|中专|1-3年经验|23-40岁

专业开增票者优先

所属部门:财务部

发布于:2019-05-22

已下线

职位描述

1.负责现金收入、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理,检査和清点每日各收款点交来的现金,填制送款簿,及时存入银行。
2.负责签收、整理和保管各种支票、汇票、本票等,填制送款簿,及时送存银行。
3.检查一切收、付、缴款业务凭证,做到有凭证、有审批,手续完备,项目内容清楚齐全,大小写金额相符,对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。
4.审查现金的送款簿存根,各种支票、汇票、送款簿的存根和收据存根、汇款凭证等,并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证报财务总监审查批准、签章,然后存样。
5.妥善保管各种收、付款凭证和“每日收入报告表”,每日及时整理归档。做到有条有理。
6.严格执行现金清点盘点制度,每日核对库存现金和零用金,做到账款相符,确保现金的安全。
7.完成财务部经理安排的其他工作

工作地点

上海市-静安区西康路928号 查看地图路线

职位发布者

张家宝 人事

最近在线时间:08月03日 16:14

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