出纳

职位描述

一、基本要求：女性，诚信廉洁，良好的职业素养，熟练使用财务软件，财务专业优先。
二、岗位职责
1、负责日常费用报销，款项收支。
2、负责日常现金、支票等收入与支出，及时登记现金及银行存款日记账。
3、每日盘点库存现金，做到日清日结，帐实相符。库存现金不得超过公司规定。
4、定期核对银行帐目，编制银行存款余额调节表。
5、每日编制《资金收支汇总表》报股东会成员。
6、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额及余额。
7、核定监控营销合同帐款的回收。
8、配合人事编制工资表，并发放。
9、完成上级交待的其它工作。

工作地点

广东省-广州市广州市番禺区石楼镇莲花山保税区灵兴工业区21号A 查看地图路线

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