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职位描述

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1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收付，及时登记现金及银行存款日记账；
3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。
4.定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
6.完成领导布置的其他工作。

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