出纳

职位描述

1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。
3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。
4、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。
5、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。
6、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

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